Anadolu Hayat Emeklilik Temkinli Değişken EYF 12 Nisan 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,694 milyon portföy büyüklüğü ile 46. sırada yer alıyor. Muhafazakar/Temkinli Fon kategorisinde sistemin en büyük ikinci fonu. 214,597 kişi fona yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 22 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 22’si mevduat, %15’i özel sektör tahvili, %15’i finansman bonolarından oluşuyor. Fonun portföyündeki borçlanma araçları faizlerin yükselişinden olumsuz etkilenirken, vadeli mevduat ile bu risk dengeleniyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştiriliyor. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilerek, ödemesi talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yapılıyor.
* Fonun Fonun eşik değeri:%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 2
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve finansman bonolarından Borsa İstanbul’da işlem görenler, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranından hesaplanacak fiyatın son güne ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor. Portföydeki vadeli mevduat ise değerleme günü itibariyle, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle fiyatlanıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AH8