Anadolu Hayat Emeklilik Atak Değişken EYF 12 Nisan 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 47.sırada yer alıyor. 1,672 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 125,726 kişi yatırım yapmış. Bireysel emeklilik sistemindeki atak/dinamik değişken fonların arasında portföy büyüklüğü açısından 4. sırada yer alan fon yıllık bazda yüzde 67 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Portföyünün, yüzde 75’i hisse senetlerinden oluşan fonda geri kalan %25 kısım kamu ve özel sektör borçlanma araçları yatırım fonları gibi varlıklar arasında dağıtılmış. Fon portföyündeki hisse senetlerinin ağırlığı nedeniyle fonun getirisi hisse piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki yerli hisse senetlerinin değeri borsa İstanbul’daki kapanış fiyatlarından, yabancı hisse senetlerinin değeri ise Bloomberg ekranından alınan kapanış fiyatlarının TCMB döviz alış kurundan değerlendirilmesiyle hesaplanır. Borsa İstanbul’da işlem gören kamu dış borçlanma araçları, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatın TCMB alış kuruyla çarpılmasıyla bulunacak fiyattan değerlendirilir. Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kamu dış borçlanma araçlarının değerlemesi ise en son işlem gördüğü fiyatın değerleme gününe ilerletilmesiyle bulunacak değerin TCMB alış kuruyla çarpılmasıyla yapılır.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AH0