Anadolu Hayat İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 12 Nisan 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 42.sırada yer alıyor. 1,748 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 162.077 kişi yatırım yapmış. Bireysel emeklilik sistemindeki dış borçlanma araçları fonları arasında portföy büyüklüğü açısından 9.sırada olan fonun yıllık getirisi yıllık yüzde 64 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 91’i kamu dış borçlanma araçlarından yani eurobondlardan oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle, döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyünde yer alan ve Borsa İstanbul’da işlem gören kamu dış borçlanma araçları ve kira sertifikaları gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatın TCMB alış kuruyla çarpılmasıyla bulunacak fiyattan değerlendirilir. Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kamu dış borçlanma araçları ve kira sertifikalarının değerlemesi ise en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesiyle bulunacak değerin TCMB alış kuruyla çarpılmasıyla yapılır.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AH4
