Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Fon Sepeti EYF 29 Kasım 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında 841 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 103. sırada yer alıyor. Fona 11,768 kişi yatırım yaparken 6 aylık dönemde yüzde 28 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: fon portföyünün, yüzde 83’ü başka kurucuların yatırım fonlarının katılma paylarından, yüzde 14’ü yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yerine getirilir.
* Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %30 NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (USD) (Bloomberg Ticker: XNDXNNR) Endeksi + %10 S&P Global 1200 Health Care Total Return Index (USD) (Bloomberg Ticker: SPTRGL35) Endeksi + %10 Ardour Global Alternative Energy Composite Total Return Index (USD) (Bloomberg Ticker: AGIGLT) Endeksi + %30 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %20 BIST KYD KAMU EUROBOND USD (TL) Endeksi
* Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı: Yıllık yüzde 1,85
* Portföy Yöneticisi: Ak Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki başka kuruculara ait yatırım fonu katılma payları değerleme günündeki birim pay fiyatları üzerinden hesaplanır. Yabancı borsa yatırım fonlarının fiyatları TCMB döviz alış kurundan Türk Lirasına çevrilerek değerlendirilir.
Güncel Veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/YZD