Garanti Emeklilik Katılım Standart EYF 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 747 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 110. sırada yer alıyor. Portföy büyüklüğü açısından katılım standart fonlarının dördüncü en büyük fonuna 36,477 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 86 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 65’i kamu kira sertifikalarından, yüzde 28’i katılım endeksindeki hisse senetlerinden, yüzde 7’si katılma hesaplarından oluşuyor. Portföyde devlet tahvillerinin ağırlığının fazla oluşu bir taraftan düzenli getiri sağlarken, bu varlıklar faizlerin yükselişinden olumsuz etkileniyor. Borsa yatırımları ise hisse senedi piyasasındaki düşüşlerde risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %20 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %70 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri:3
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki kamu kira sertifikalarından Borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyatından, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle bulunacak değer üzerinden hesaplanır. Hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Katılım hesapları tahakkuk eden getirinin ana paraya eklenmesi suretiyle değerlendiriliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GES