Türkiye Hayat Emeklilik Birinci Değişken EYF 30 Kasım 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 109.sırada olup, 763 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 45,531 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 51 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 40’ı kamu dış borçlanma araçları, yüzde 10’u mevduat, yüzde 9’u finansman bonosu, yüzde 8’i yabancı hisse senedi, yüzde 7’si özel sektör dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Portföydeki yabancı hisse senedi ile kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarının ağırlığının yüksek olması fonun portföyünü dövizdeki dalgalanmalara açık hale getiriyor. Dövizde yukarı yönlü hareket portföyü olumlu etkilerken, aşağı yönlü hareketler değer kaybına neden oluyor
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %45 oranında BIST-KYD Kamu Eurobond USD-TL Endeksi, %20 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi*, %10 oranında TL cinsinden US DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TOTAL RETURN INDEX (DJITR)*, %15 oranında BIST-KYD DIBS Tüm Endeksi, %10 oranında BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Yabancı piyasalarda işlem gören yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma paylarının ve yabancı ortaklık paylarının değerlemesinde, veri dağıtım kanallarından (Reuters’dan, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda ise alternatif veri dağıtım kanalı olan Bloomberg’den) Türkiye saati ile 10:30 – 11:00 saatleri arasında alış satış kotasyonlarının ortalaması alınır. (TCMB alış kurundan TL’ye çevrilerek) Kamu ve özel dış borçlanma araçları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatların (İşlem gerçekleşmediğinde en son gerçekleşen fiyatlar iç verim oranından son güne ilerletilerek değerleme fiyatı bulunur.) TCMB döviz alış fiyatlarından değerlendirilmesiyle hesaplanır.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VEG