Garanti Emeklilik Birinci Fon Sepeti EYF 30 Kasım 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında 775 milyon portföy büyüklüğü ile 108. sırada yer alıyor. Fona 36,770 kişi yatırım yaparken altı aylık getirisi yüzde 41’e ulaşmış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün, yüzde 78’i başka kurucuların yatırım fonlarının katılma paylarından, yüzde 15’i yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) + %1,5
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki başka kuruculara ait yatırım fonu katılma payları değerleme günündeki birim pay fiyatları üzerinden hesaplanır. Yabancı borsa yatırım fonlarının değerleme günündeki fiyatları TCMB döviz alış kurundan Türk Lirasına çevrilerek portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GCT