Anadolu Hayat Em. Katılım Standart EYF 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 871 milyon portföy büyüklüğü ile doksanıncı sırada yer alıyor. Sistemdeki katılım standart fonları içinde portföy büyüklüğü açısından üçüncü en büyük fon. Fona 50,485 kişi yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 85 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 61’i kamu kira sertifikalarından, yüzde 30’u hisse senetlerinden ve yüzde 9’u katılma hesaplarından oluşuyor. Portföyde yaklaşık yüzde yetmişe ulaşan sabit getirili menkul kıymetler düzenli getiri sağlarken, yüzde 30’u oluşturan hisse senetleri yüksek risk ve yüksek getiri vadediyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %70 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST Katılım 30 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BISTKYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 3
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Kira sertifikalarından Borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler ise son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor. Katılma hesapları bileşik getiri oranı kullanılarak tahakkuk eden getirinin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AGE