Agesa Hayat ve Emeklilik fon Sepeti EYF 25 Kasım 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında 1,041 milyon portföy büyüklüğü ile seksen sekizinci sırada yer alıyor. Fona 50,175 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 61 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün, yüzde 68’i başka kurucuların yatırım fonlarının katılma paylarından, yüzde 27’si yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi+%1,00
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Ak Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki başka kuruculara ait yatırım fonu katılma payları değerleme günündeki birim pay fiyatları üzerinden hesaplanır.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/MZP