Katılım Emeklilik Dengeli Katılım Değişken EYF 18 Nisan 2024 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 90. sırada yer alıyor. 1,702 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 120,640 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 81 seviyesinde. Faizli ve faizsiz dengeli değişken fon türünde yıllık getiride 16/24, üç yıllık getiride 10/18 ve beş yıllık getiride 3/18 sırada yer alıyor.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 46’sı yerli hisse senedi, yüzde 14’ü kamu kira sertifikaları, yüzde 7’si girişim sermayesi yatırım fonlarından ve yüzde 6’sı kıymetli madenler cinsinden borsa yatırım fonlarından oluşuyor. Portföydeki yerli hisse senedi ağırlığı borsadaki fiyat hareketlerinden etkilenmesine neden oluyor.
*Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %30 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %25 BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi +%25 BIST KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %5 BIST KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST KYD Kamu Eurobond USD(TL) Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
*Portföy Yöneticisi: Qinvest Portföy
*Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyünde yer alan yerli hisse senetleri Borsa İstanbul’da gerçekleşen kapanış fiyatlarından değerlendiriliyor. Kamu kira sertifikalarından Borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler son işlem gördüğü fiyatın iç verim oranından son güne ilerletilmesiyle hesaplanıyor. Kıymetli madenler cinsinden borsa yatırım fonları kapanış fiyatından, girişim sermesi yatırım fonları en son ilan edilen fiyattan değerlendiriliyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonAnaliz/KEG