NN Hayat Emeklilik Hisse Senedi Fonu 25 Kasım 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 85 .sırada yer alıyor. 1,067 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 38,739 kişi yatırım yapmış. Fon yıllık bazda yüzde 187 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 95’i yerli hisse senetlerinden, yüzde 3’ü yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Teb Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Yatırım fonları değerleme günündeki pay fiyatlarından hesaplanıyor.
Detaylı bilgi için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/IEH