Garanti Emeklilik Hisse Senedi Grup Fonu 25 Kasım 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 102. sırada yer alıyor. 831 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 9,686 kişi yatırım yapmış. Fon yıllık bazda yüzde 185 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 92’si yerli hisse senetlerinden, yüzde 7’si repodan oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Repolar, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem oluşmaması halinde iç verim oranından hesaplanarak portföye dahil ediliyor.
Detaylı bilgi için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GEG