Anadolu Hayat ve Emeklilik Agresif Değişken EYF 30 Kasım 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 96, sırada sırada yer alıyor. 802 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip fona 31,417 kişi yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 180 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Portföyünün, yüzde 80’ni hisse senetlerinden, yüzde 12’si vadeli işlemler nakit teminatlarından, yüzde 4’ü kıymetli madenler cinsinden borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Fon portföyündeki hisse senetlerinin ağırlığı nedeniyle fonun getirisi hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor.
*Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
*Fonun eşik değeri: %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
*Portföy Yöneticisi: İş Portföy
*Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki hisse senetlerinin değeri borsa İstanbul’daki kapanış fiyatlarından hesaplanıyor. Yabancı borsa yatırım fonları değerleme günündeki birim katılma payları TCMB döviz alış kurundan Türk Lirasına çevrilerek portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AHL