Metlife Emeklilik Katkı Fonu 25 Kasım 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 853 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 101.sırada yer alıyor. 224,774 kişi fona yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 75 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 72’si kamu tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından (devlet tahvili, hazine bonosu, kamu kira sertifikası vb) yüzde 14’ü hisse senetlerinden oluşuyor. Fon portföyündeki faize dayalı yatırım araçlarının yoğunluğu faizlerin yukarı yönlü hareketinden getirinin olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
*Alım-Satım: Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplara intikal ettiği gün fon payı alım talimatı verilir. Talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden fon payları, takip eden işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır. Fon paylarının fona iadesinde ise pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplanır ve fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi (%80) + BIST 100 Getiri Endeksi (%10) + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi (%10)
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,365
*Portföy Yöneticisi: Deniz Portföy
*Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
*Portföy Değerleme: Devlet katkısı fonlarının portföylerindeki varlıkların tamamı Türk Lirası cinsindendir. Portföydeki kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından borsada işlem görenler, gün içinde oluşan ağırlıklı ortalama fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Gün içinde borsada işlem görmeyen kamu borçlanma araçları en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor. Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/MHT