OKS ROBO-ÖRNEK PORTFÖYLER UZUN VADE GETİRİDE ÖNDE
Mart ayında altın tüm yatırım araçlarıyla arasını açarak, yeni zirvelere yelken açtı. %12,61’e ulaşan getirisiyle parıl, parıl parlıyor. Ons bazında 3,150’ye dek süren atağın ardından 3100’lerdeki kısa vadeli destek üzerinde kalmaya devam ediyor.
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptali, arkasından da tutuklanmasıyla dolar/TL’da 41,5’lara doğru bir atak gerçekleşti. Ancak Merkez Bankasının müdahaleleri ile uzmanların söylemleriyle yaklaşık 25-30 milyar dolarlık bir satışın ardından piyasa 38 civarında sakinleşti. Dolar/TL’nin aylık getirisi de %4,56 olarak gerçekleşti.
Piyasaların çalkalanması faiz tarafında da sert hareketlere neden oldu. Merkez Bankasının fonlama faizi %46’lara ulaştı. Ani yükselen faizler nedeniyle para piyasası fonlarında bile günlük zararlar gerçekleşti. Mevduatın aylık getirisi %3,32 olarak gerçekleşti.
Bütün bu çalkantılar ortasında en sert geri çekilmeler borsada gerçekleşti. Dolar bazında BİST 100 endeksi 2023 haziran-temmuz seviyelerine geri çekilmiş oldu. TL bazında BİST 100 endeksindeki aylık getiri 0,01 seviyesinde gerçekleşti.
Aylık bazda altındaki iyi getirinin OKS tarafına pek bir katkısı olamadı. Çünkü OKS fonlarının portföylerindeki altın oranı çok düşük. Mart ayında OKS tarafında fon grubu bazında getiriden ziyade farklı değişken fonlarda getiri oluştuğu söylenebilir.
Mart 2025’te OKS tarafında en iyi getiri %4,69 ile OKS Katılım Yüksek Riskli Portföy’de olurken, ikinci en iyi getiri %3,53 ile OKS Katılım Orta Riskli Portföy’de. OKS Yüksek Riskli Portföy’de ise hisse senedi yatırımlarının ağırlığı etkisini gösterdi ve %4,14 zarar oluştu.
Riskolog’un Nisan 2025 için OKS fonlarından seçtiği portföyler aşağıdaki tabloda yer alıyor.
Örnek Portföyleri takip etmek isteyenler kendilerine uygun portföylerdeki fon dağılımlarını uygulayabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken şey; birebir Örnek Portföylerdeki şirketlerin fonlarına yatırımdan daha çok tür bazında belli bir oranı yakalayabilmek. Örneğin Düşük Riskli Robo-Örnek portföyde %75 muhafazakar değişken fon %25 standart fon var, diyelim. Eğer düşük riskli bir yapıdaysanız; siz de portföyünüzü kendi şirketinizin fonlarıyla %75 muhafazarak, %25 standart fon olarak dağıtabilirsiniz.
Robo-Örnek Portföyleri Riskolog işbirliği ile 1 Mayıs 2022’den itibaren hazırlıyoruz. Aşağıdaki tabloda başlangıçtan bu yana portföylerin getirileri bulunuyor. OKS Yüksek Riskli Portföy Mayıs 2022’den bu yana %439 getiri sağlarak tüm Robo-Örnek Portföyler arasında ilk sırada. OKS Katılım Yüksek Riskli Portföy %350 ile ikinci sıradayken, OKS Orta Riskli Portföy %308 getiri ile üçüncü sıraya yerleşiyor.
Bol, bereketli kazançlar diliyorum.
Dipnot: Örnek Portföylerde yer alacak fonların azami ağırlığı yüzde 25’i geçemezken, alt limit %5 olarak belirleniyor. Portföydeki fon sayısı yedi adet ile sınırlı. Düşük riskli portföy dağılımlarında volatilite limitleri; yüzde 0-5, orta riskli portföylerde yüzde 5-15 ve yüksek riskli portföylerde de yüzde 15 üstünde kalınması hedefleniyor. Portföy dağılımları her ayın son iş gününe ait fiyat verileri üzerinden hesaplanıyor .Fonların valör tarihlerine göre alım-satım emirlerinin gerçekleşmeleri arasında oluşan gün kayıpları getiride sapmalara yol açabilir.’
