ROBO-ÖRNEK PORTFÖY BORSANIN ENSESİNDE
Mayıs 2022’den bu yana Riskolog işbirliği ile hazırladığımız Robo-Örnek Portföy çalışması ile karşınızdayız. Ocak ayı borsanın genelde yükselişte olduğu, altının yataya döndüğü, faizlerin ise zirve yapıp aşağı yöneldiği bir ay oldu. Dolar yukarı yönlü zayıf hareketine devam etti. Piyasalardaki bu gelişmeler hisse senedi fonlarının ciddi getiriler sağlamasına neden oldu. Gelin önce piyasalardaki ocak ayı getilerine bir bakalım:
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi ayın en iyi getirisi %13,74 ile BİST 100’de. Riskolog işbirliği ile hazırlanan Robo-Örnek Portföyler de bu ay borsanın ensesine yapışmış. Yüksek Riskli Portföy %13,46 getiri ile neredeyse BİST 100 ile başa baş. OKS Yüksek Riskli Portföy de onun bir adın gerisinde %12,68 getiri ile son dönemin en iyi getirisini yapmış.
Şimdi Gönüllü BES’te ayın en iyi getirilerine bir bakalım:
Şimdi Ocak ayında Riskolog işbirliği ile hazırlanan Robo-Örnek Portföylere bir göz atalım:
Tablodan da görüleceği gibi Robo-Örnek Portföyler kendi risk pozisyonlarına uygun getiriler ile aylık bazda dolar, altın ve reponun üstünde getiriler sağlamış.
Ve şimdi de Şubat 2024’ün Robo-Örnek Portföyü geliyor….
Hisse senetleri piyasasındaki hareketlilikle volatilitesi artan hisse senedi fonları portföylerde ağırlıklı yer almış gibi görünüyor. Bakalım zaman bize neler gösterecek?
Aşağıdaki tabloda Mayıs 2022’den bu yana Robo-Örnek Portföylerdeki getiriler izlenebilir. Bol, bereketli kazançlar dileğiyle…
Robo Örnek Portföyleri nasıl takip edeceksiniz?
Buradaki portföyleri izlerken her ay portföyünüzde değişiklik yapmanıza gerek yok. Çünkü ciddi bir valör kaybı oluşuyor. Örneğin sizin elinizde kodları atıyorum, %25 AAA-Hisse Fon, %25 BBB-Hisse Fon, %25 CCC-Atak Değişken Fon ve %25’de DDD Agresif değişken fon olsun. Diyelim ki Katılım Yüksek Riskli Robo-Örnek Portföy size cazip geldi. Katılım Yüksek Riskli Portföyde bulunan fonların %68’i hisse fon. Sizin portföyünüzde zaten %50 hisse fon var. %25 Atak Değişken Fon da var. Hisse fonda oran olarak eksiksiniz. Ama agresif değişken fonlar zaten portföylerinde yüksek oranda hisse senedi tutuyorlar. Dolayısıyla agresif değişken fon hisse fon yerine portföyde kalabilir. Geriye örnek portföyde olan ama sizin portföyünüzde olmayan %7 standart fon kalıyor. Standart fonun görevi aşırı dalgalanmalarda portföye az da olsa getiri sağlamak. Ama illaki buradaki portföye uyum sağlayacağım diye portföyünüze standart fon almak zorunda değilsiniz.
Bol, bereketli kazançlar dileğiyle…
Dipnot: Örnek Portföylerde yer alacak fonların azami ağırlığı yüzde 25’i geçemezken, alt limit %5 olarak belirleniyor. Portföydeki fon sayısı yedi adet ile sınırlı. Düşük riskli portföy dağılımlarında volatilite limitleri; yüzde 0-5, orta riskli portföylerde yüzde 5-15 ve yüksek riskli portföylerde de yüzde 15 üstünde kalınması hedefleniyor. Portföy dağılımları her ayın son iş gününe ait fiyat verileri üzerinden hesaplanıyor .Fonların valör tarihlerine göre alım-satım emirlerinin gerçekleşmeleri arasında oluşan gün kayıpları getiride sapmalara yol açabilir.’
