Metlife Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi EYF 7 Ocak 2023 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 715 milyon portföy büyüklüğü ile 116. sırada yer alıyor. 24,792 kişi fona yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 188 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 84’ü hisse senetlerinden, yüzde 7’i takasbank para piyasası işlemlerinden oluşuyor. Portföyde hisse senetlerinin ağırlığının fazla oluşu getirisinin Borsa İstanbul’daki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: BIST-100 Endeksi (%90) + BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi (%10)
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Deniz Portföy
* Risk Değeri:6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin ve borsa yatırım fonlarının değerlendirilmesinde Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleşen son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. İşlem görmeyen hisse senetleri en son işlem gördüğü fiyattan değerlenmeye devam ediyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/MHH