Metlife Emeklilik Dengeli Değişken EYF 7 Ocak 2023 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 680 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 118.sırada yer alıyor. 51,282 kişi fona yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 91 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 46’sı hisse senetlerinden, yüzde 32’si kamu borçlanma araçlarından, yüzde 10’u özel sektör borçlanma araçlarından oluşuyor. Fon portföyündeki faize dayalı yatırım araçları ile hisse senetlerinin riski dengelendiğinden sürekli ve istikrarlı bir getiri vadediyor.
*Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi (%50) + BIST-100 Getiri Endeksi (%30) + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi (%10) + BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi (%10)
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
*Portföy Yöneticisi: Deniz Portföy
*Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Devlet katkısı fonlarının portföylerindeki varlıkların tamamı Türk Lirası cinsindendir. Portföydeki kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından borsada işlem görenler, gün içinde oluşan ağırlıklı ortalama fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Gün içinde borsada işlem görmeyen kamu borçlanma araçları en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor. Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/MHE