Garanti Emeklilik Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Fonu 6 Ocak 2023 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 230. sırada yer alıyor. 120 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 12,963 kişi yatırım yapmış. Yeni kurulmuş bir fon. 6 aylık getirisi yüzde 41 olarak gerçekleşmiş.
Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i Metaverse ve bu izahnamede yer verilen teknolojileri kullanan, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge (araştırma-geliştirme) faaliyetlerinde bulunan, Metaverse teknolojilerini ve bu izahname kapsamında diğer teknolojileri destekleyen şirketlerin, teknoloji, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji ve yazılım ile diğer doğrudan ya da dolaylı teknoloji temalı endekslerde yer alan şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık payları, depo sertifikaları ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 47’si yabancı hisse senetlerinden, yüzde 40’ yerli hisse senetlerinden oluşuyor. Yatırım stratejisi kapsamında belirli bir alanda/sektörde faaliyet gösteren şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacağı için, bu sektörleri etkileyecek olumlu/olumsuz gelişmeler yatırım yapılan ortaklık paylarının ve depo sertifikalarının fiyatını, dolayısıyla fon getirisini önemli ölçüde etkileyebilecektir.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %45 Solactive Global Metaverse Index Net Total Return Endeksi + %35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %10 BIST İletişim Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri ve borsa yatırım fonları kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Yabancı piyasalarda işlem gören yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma paylarının ve yabancı ortaklık paylarının değerlemesinde, veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters) Türkiye saati ile 17:30 – 18:00 saatleri arasında bir zamanda, borsada ilan edilen son fiyat kullanılır. Tam iş günü olmayan günlerde, veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgi kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters) değerleme fiyatı alınması Türkiye saati ile 11:00– 12:00 saatleri arasında bir zamanda alınan son fiyat olacaktır. Borsanın kapalı olması ve/veya işlem geçmemesi durumunda ise bir önceki değerleme fiyatı kullanılır.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GCN