Türkiye Hayat Emeklilik Katılım Dengeli Değişken EYF 2 Aralık 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 684 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 115. sırada yer alıyor. Fona 53,471 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 72 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 26’sı hisse senetlerinden, yüzde 22’si Türk Lirası bazında kamu kira sertifikalarından, yüzde 10’u özel kira sertifikalarından ve yüzde 14’ü borsa yatırım fonlarından, yüzde 9’u girişim sermayesi yatırım fonlarından oluşuyor. Portföydeki hisse senetleri yüksek risk ve yüksek getiri vadederken, kamu kira sertifikaları sabit getiri sağlıyor.
*Alım-Satım: BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının fona iadesinde ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde gerçekleştirilir.
*Fonun Eşik Değeri: %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,83
*Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
*Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. İşlem görmeyen hisse senetleri bir önceki kapanış fiyatından değerlendirilmeye devam ediliyor. Kira sertifikalarından değerleme gününde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görenler gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler son işlem gördüğü getiri oranından değerlendiriliyor. Yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları değerleme günündeki pay fiyatlarından değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VEB