NN Hayat ve Emeklilik Katkı Fonu 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,113 milyon portföy büyüklüğü ile altmış sekizinci sırada yer alıyor. 261,648 kişi fona yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 28 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 74’ü kamu tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından (devlet tahvili, hazine bonosu, kamu kira sertifikası vb) yüzde 13’ü hisse senetlerinden, yüzde 10’u özel sektör tahvillerinden oluşuyor. Fon portföyündeki faize dayalı yatırım araçlarının yoğunluğu faizlerin yukarı yönlü hareketinden olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
*Alım-Satım: Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplara intikal ettiği gün fon payı alım talimatı verilir. Talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden fon payları, takip eden işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır. Fon paylarının fona iadesinde ise pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplanır ve fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-100 Getiri Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,324
*Portföy Yöneticisi: TEB Portföy
*Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
*Portföy Değerleme: Devlet katkısı fonlarının portföylerindeki varlıkların tamamı Türk Lirası cinsindendir. Portföydeki kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından borsada işlem görenler, gün içinde oluşan ağırlıklı ortalama fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Gün içinde borsada işlem görmeyen kamu borçlanma araçları en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor. Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/IGE