Allianz Yaşam ve Emeklilik fon Sepeti EYF 14 Haziran 2021 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında 1,136 milyon portföy büyüklüğü ile altmış altıncı sırada yer alıyor. Fona 90,952 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 58 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: fon portföyünün, yüzde 80’i başka kurucuların yatırım fonlarının katılma paylarından, yüzde 15’i yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: BİST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksidir.
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Yapı Kredi Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki başka kuruculara ait yatırım fonu katılma payları değerleme günündeki birim pay fiyatları üzerinden hesaplanır.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AUA