Garanti Emeklilik ve Hayat Dinamik Değişken EYF 14 Haziran 2022 itibariyle 990 milyon liralık portföyü ile bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından yetmiş ikinci sırada yer alıyor. Fona 61,701 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 70 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 67’i hisse senedi, yüzde 13’ü kamu dış borçlanma araçları, yüzde 9’u özel sektör borçlanma araçlarından oluşuyor. Portföydeki hisse senetlerinin ağırlığı, hisse senetleri piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon Portföyündeki kamu ve özel dış borçlanma araçları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatların (İşlem gerçekleşmediğinde en son gerçekleşen fiyatlar iç verim oranından son güne ilerletilerek değerleme fiyatı bulunur.) TCMB döviz alış fiyatlarından değerlendirilmesiyle hesaplanır. Hisse senetleri kapanış fiyatından değerlendirilir.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GHE