Allianz Yaşam ve Emeklilik Agresif Değişken EYF 22 Aralık 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından elli birinci sırada yer alıyor. 2,090 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip fona 212,204 kişi yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 157 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Portföyünün, yüzde 77’si hisse senetlerinden, yüzde 14’ü döviz cinsinden kamu borçlanma araçlarından, yüzde 10’u kamu dış borçlanma araçlarından, yüzde 7’si yabancı borsa yatırım fonlarından oluşuyor. Fon portföyündeki hisse senetlerinin ağırlığı nedeniyle fonun getirisi hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor.
*Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %55 BIST 100 GETİRİ Endeksi + %15 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi + %10 S&P 500 Endeksi (total return) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
*Portföy Yöneticisi: Yapı Kredi Portföy
*Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki hisse senetlerinin değeri borsa İstanbul’daki kapanış fiyatlarından hesaplanıyor. Döviz cinsi kamu borçlanma araçlarından Borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyatından değerlendirilerek TCMB alış kurundan TL’ye çevrilir. Yabancı Borsa Yatırım Fonu katılma paylarının değerlemesinde veri alınacak öncelikli veri dağıtım kanalı, Reuters’dır. Reuters’dan veri alınamaması durumunda Bloomberg’den veri alınır. Değerleme anında payların ilgili borsada ilgili değerleme gününe ilişkin kapanış fiyatı oluşmuşsa kapanış fiyatı, işlemler devam ediyorsa Türkiye saati ile 17:00 – 18:00 saat aralığında alınacak olan o günkü tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılır.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/ALU