Türkiye Hay. Em. Para Piyasası EYF 12 Haziran 2021 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 3,344 milyon portföy büyüklüğü ile yirmi birinci sırada yer alıyor. Para piyasası fonları arasında portföy büyüklüğü açısından sistemin en büyük fonu. 463,521 kişi fona yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 18 getiri sağlayan fonun portföyünün yüzde 51’i finansman bonolarından, %26’sı devlet tahvillerinden, %10’u vadeli mevduat ve %9’u da repo’dan oluşuyor. Riski ve getirisi düşük olan fon, katılımcılara faiz getirisi vadediyor. Fonun portföyündeki borçlanma araçları faizlerin yükselişinden olumsuz etkilenirken, vadeli mevduat ve repo-ters repo işlemleri ile bu risk dengeleniyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden, aynı gün yerine getiriliyor. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilerek, bedeli talimatın verildiği gün ödeniyor.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %35 oranında BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt), %20 oranında BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit), %25 oranında BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi, %20 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,09
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 2
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve finansman bonoları ile repo-ters repolardan Borsa İstanbul’da işlem görenler, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü iç verim oranından hesaplanacak fiyatın son güne ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor. Portföydeki vadeli mevduat ise bileşik faiz oranı kullanılarak, hesaplama yapılan gün itibariyle tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle fiyatlanıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VEL