Allianz Hayat Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 12 Haziran 2022 itibariyle sistemdeki borçlanma araçları fonları arasında 1,631 milyon portföy büyüklüğü ile kırksekizinci sırada yer alırken, 56,332 kişi fona yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 75 getiri sağlamış.
Portföy Yapısı: Fonun portföyünün %84’ü döviz cinsi kamu iç borçlanma araçlarından %8’i döviz cinsi mevduattan oluşuyor. Fonun portföyündeki döviz cinsinden borçlanma araçları dövizdeki dalgalanmalardan etkileniyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, katılımcılar adına yerine getirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Pay bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, saat 11:00’dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde katılımcılara ödenir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,85
* Portföy Yöneticisi: Yapı Kredi Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki döviz cinsinden borçlanma araçları Borsa İstanbul borçlanma piyasasında işlem görüyorsa, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilerek, TCMB alış kurundan TL’ye çevrilir. Borsa dışından alınan dış borçlanma araçlarının borçlanma araçlarının değerlemesinde veri alınacak öncelikli kanal, Bloomberg’dir. Bloomberg’den veri alınamaması durumunda Reuters’dan veri alınır. Türkiye saati ile 16.30 itibariyle temiz fiyat olarak ilgili kıymetin alış/satış fiyatının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon faizinin eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satış fiyatı oluşmamış kıymetlerin değerleme fiyatı ise, bir önceki değerleme fiyatının son değerleme tarihindeki iç verim oranı (işlemiş faizin eklenmesi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla bulunur.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AZD