Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Standart EYF 12 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,346 milyon portföy büyüklüğü ile 58. sırada yer alıyor. Sistemdeki katılım standart fonlar içinde portföy büyüklüğü açısından en büyük ikinci fon. Fona 326,357 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 43 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 64’ü kamu kira sertifikalarından yüzde 26’sı hisse senetlerinden, %6’sı özel sektör kira sertifikalarından oluşuyor. Portföydeki sabit getirili menkul kıymetlerin ağırlığının fazla oluşu düzenli getiri sağlarken, hisse senetleri yüksek risk ve yüksek getiri vadediyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi *(%80) + BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL* (%5) + BIST-KYD Kira Sertifikaları Özel Endeksi* (%5)+ BIST Katılım 50 Getiri Endeksi * (%10)
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: KT Portföy
* Risk Değeri: 3
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Kamu ve özel kira sertifikalarından Borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler ise son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/KEB