Garanti Emeklilik ve Hayat Standart EYF 12 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,308 milyon liralık portföy büyüklüğü ile altmışıncı sırada yer alıyor. Sistemdeki faizli/faizsiz standart fonlar içinde portföy büyüklüğü açısından en büyük dördüncü fon. Fona 251,466 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 35 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 71’i devlet tahvillerinden, yüzde 28’i hisse senetlerinden oluşuyor. Portföyde devlet tahvillerinin ağırlığının fazla oluşu bir taraftan düzenli getiri sağlarken, bu varlıklar faizlerin yükselişinden olumsuz etkileniyor. Borsa yatırımları ise hisse senedi piyasasındaki düşüşlerde risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %70 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi+%10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi+%15 BIST 100 Getiri Endeksi+%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
* Risk Değeri:5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. Devlet tahvillerinden borsa İstanbul’da işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler ise son işlem gördüğü iç verim oranının son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor.
Güncel veriler için:https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GHD