Türkiye Hay. Emeklilik Altın Katılım EYF 15 Haziran 2023 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü açısından bireysel emeklilik sisteminin en büyük fonu olarak görünüyor. Portföyü 41,580 milyon liraya ulaşan fonun 1,689,205 katılımcısı bulunuyor. Yıllık bazda yüzde 49 getiri sağlayan fon BES havuzunun en büyük fonu olma özelliği de taşıyor.
*Portföy Yapısı: Fon altın ve altına bağlı varlıklara yatırım yapıyor. Fon portföyünün yüzde 56’sı’i kamu kira sertifikasından (altına bağlı) oluşurken, yüzde 22’si külçe altından ve %15’i de kıymetli madenler cinsinden borsa yatırım fonundan oluşuyor. Fon altının ons fiyatı ve dolar/TL’den kaynaklanan çifte risk taşıyor.
* Alım-Satım: Katılımcılar için BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen alım emirleri talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk gün yerine getiriliyor. Fon paylarının satışında ise saat 11’e kadar verilen satım emirleri, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk gün yerine getiriliyor. Saat 11’den sonra verilen emirler ise bir sonraki gün verilmiş varsayılarak, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde gerçekleşen fiyattan yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: Yüzde 90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi +Yüzde 5 BİST- KYD Kamu Kira Sertifikaları endeksi +%5 Katılım 50 Getiri Endeksi’dir.
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1.09
*Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
*Risk Değeri: 5-7
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy değerleme esasları: Portföydeki altına bağlı kira sertifikaları Borsa İstanbul Kıymetli Madenler piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama takas fiyatından değerlendirilerek, getirisi bir sonraki iş gününe ilerletilmekte, fiyat oluşmadığında iç verim oranından ilerlenilerek değerleme fiyatı bulunmaktadır. Altın ise Borsa İstanbul’da ilan edilen USD/ONS ağırlıklı ortalama fiyatından değerlendirilmektedir.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonAnaliz/VGA
