Katılım Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF, 19 Ocak 2023 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 58.sırada yer alıyor. 1,802 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 124,339 kişi yatırım yapmış. Portföy büyüklüğü açısından sistemde mevcut 3 adet olan katılım hisse senedi fonlarının en büyüğü. Yıllık bazda yüzde 147 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Portföyünün, yüzde 92’si katılım endeksinde yer alan yerli hisse senetlerinden oluşurken, yüzde 5’i katılma hesaplarına, yüzde 3’ü özel sektör kira sertifikalarına ayrılmış. Fon portföyündeki hisse senedi yoğunluğu borsadaki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: BIST Katılım 100 Getiri Endeksi * (%90) + BIST KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL* (%5) + BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi * (%5)
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Qinvest Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetleri kapanış fiyatından değerlendirilir. İşlem görmeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlendirilmeye devam eder.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/KEH