BNP Paribas Cardif EYF, 12 Ağustos 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 86.sırada yer alıyor. 812 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 242,600 kişi yatırım yapmış. Portföy büyüklüğü açısından katkı fonlarının yedincisi olan fon yıllık bazda yüzde 37 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Portföyünün, yüzde 77’si Türk Lirası cinsinden devlet tahvillerinden, yüzde 13’ü hisse senetlerinden, yüzde 7’si Türk Lirası cinsinden mevduatlardan oluşuyor. Fon portföyündeki faizli getiri sağlayan varlıkların ağırlığı faizlerin yükseldiği dönemlerde portföyün değer kaybetmesine, düştüğü dönemlerde de değer kazanmasına neden oluyor.
* Alım-Satım: Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplara intikal ettiği gün fon payı alım talimatı verilir. Talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden fon payları, takip eden işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır. Fon paylarının fona iadesinde ise pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplanır ve fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,365
* Portföy Yöneticisi: TEB Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki Türk Lirası cinsinden devlet tahvillerinden ve hisse senetlerinden borsada işlem görenler ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilir. İşlem görmeyen devlet tahvilleri en son işlem gördüğü faiz oranı üzerinden ilerletilerek değeri bulunur.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/BNK