Türkiye Hayat Emeklilik Kamu Dış Kira Sertifikaları EYF, 12 Ağustos 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 75.sırada yer alıyor. 1,034 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 93,396 kişi yatırım yapmış. Bireysel emeklilik sistemindeki tek kamu dış kira sertifikaları fonu. Yıllık bazda yüzde 102 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Portföyünün, yüzde 92’si kamu kira sertifikalarından oluşan fonda yüzde 6 oranında döviz cinsinden katılma hesabı mevcut. Fon portföyündeki döviz cinsi varlıkların yoğunluğu döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yerine getirilir.
* Fonun eşik değeri: %100 BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları USD(TL) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Yabancı kira sertifikalarına ilişkin olarak ana veri dağıtım kanalı olan Reuters’dan, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda ise alternatif veri dağıtım kanalı olan Bloomberg’den Türkiye saatine göre 16:15 ile 16.30 saatleri arasında temiz fiyat olarak ilgili kıymetin alış/satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satış fiyat kotasyonları oluşmamış kıymetlerin değerleme fiyatı ise, bir önceki değerleme fiyatının son değerleme tarihindeki iç verim oranı (birikmiş kar payınınn eklenmesi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla bulunur.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/ZHD