Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Katkı EYF 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 951 milyon portföy büyüklüğü ile yetmiş dördüncü sırada yer alıyor. Sistemdeki katılım katkı fonları içinde portföy büyüklüğü açısından üçüncü en büyük fon. Fona 537,659 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 29 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 72’si Türk Lirası bazında kamu kira sertifikalarından yüzde 13’ü hisse senetlerinden oluşuyor. Portföydeki sabit getirili menkul kıymetlerin ağırlığının fazla oluşu düzenli getiri sağlarken, hisse senetleri yüksek risk ve yüksek getiri vadediyor.
*Alım-Satım: Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplara intikal ettiği gün fon payı alım talimatı verilir. Fon payları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimat tarihini takip eden işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır. Fon paylarının fona iadesinde ise pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplanır ve fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi (%85) +BIST KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi (%5) + BIST Katılım 50 Getiri Endeksi (%10)
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,365
*Portföy Yöneticisi: Al Baraka Portföy
*Risk Değeri: 3
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
*Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin değerlendirilmesinde son gün kapanış fiyatları kullanılıyor. İşlem görmeyen hisse senetleri bir önceki kapanış fiyatından değerlendirilmeye devam edilirken,kira sertifikaları borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. İşlem görmeyen kira sertifikaları en son işlem gördüğü getiri oranının son işlem gününe ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/KEA