Garanti Emeklilik ve Hayat Katılım Değişken EYF 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 841 milyon liralık portföy büyüklüğü ile yetmiş dokuzuncu sırada yer alıyor. Fona 42,800 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 66 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 49’u hisse senetlerinden, yüzde 19’u Türk Lirası bazında kamu kira sertifikalarından, yüzde 12’si kıymetli maden cinsinden kamu kira sertifikalarından ve yüzde 12’si kamu yurt dışı kira sertifikalarından oluşuyor. Portföydeki hisse senedi, kıymetli maden ve döviz ağırlığı yüksek risk ve yüksek getiri vadediyor.
*Alım-Satım: BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının fona iadesinde ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde gerçekleştirilir.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %50 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikası Endeksi+ %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD + %10 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi’dir. (Karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanırken BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
*Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
*Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Portföydeki kamu kira sertifikalarının değerlendirilmesinde son gün ağırlıklı ortalama fiyatları kullanılıyor. Borsada işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından, İşlem görmeyenler bir önceki kapanış fiyatından değerlendirilmeye devam edilirken, işlem görmeyen kira sertifikaları en son işlem gördüğü getiri oranının son işlem gününe ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor. Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarının değerlemesinde, veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters, ilgili kanaldan da fiyat alınamaması durumunda Superderivatives) Türkiye saati ile 15:30 – 16:30 saatleri arasında bir zamanda, alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş olan kira getirisinin eklenmesi yoluyla bulunur.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GEA