Türkiye Hayat Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF 12 Haziran 2022 itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında, 1,462 milyon portföy büyüklüğü ile elli dördüncü sırada yer alırken, 523.385 kişi fona yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 17 getiri sağlamış.
Portföy Yapısı: Fonun portföyünün %78’i TL cinsinden kamu iç borçlanma araçlarından %7’si TL girişim sermayesi yatırım fonlarından, %6’sı hazine bonolarından oluşuyor. Fonun portföyündeki borçlanma araçları faizlerin yukarı yönde hareket ettiği dönemlerde portföydeki varlıkların düşmesi riskini barındırıyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, katılımcılar adına yerine getirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Pay bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, katılımcılara ödenir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BİST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %5 BİST KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %5 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki TL cinsinden borçlanma araçları Borsa İstanbul borçlanma piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilir. İşlem görmeyen borçlanma araçları son işlem gördüğü iç verim oranının son ilerletilmesiyle değerlendirilir. Girişim sermayesi yatırım fonları değerleme günü açıklanan pay fiyatından değerlendirilerek portföye dahil edilir.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/ZHG