Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik Fonu doğrudan Koç Holding Emekli Vakfı katılımcıları için kurulmuş. 12 Haziran 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından altmış ikinci sırada yer alıyor. 1,253 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 70,220 kişi yatırım yapmış. Sistemin portföy büyüklüğü açısından en büyük grup emeklilik fonu olup, yıllık bazda yüzde 27 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 44’ü TL bazındaki devlet tahvillerinden, %20’si özel sektör tahvillerinden, %18’i finansaman bonolarından %10’u TL cinsi vadeli mevduatlardan oluşuyor. Fonun portföyündeki sabit varlıkların ağırlığı, faizlerin yükselişinden olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %20 BIST-KYD ÖSBA SABİT Endeksi + %25 BISTKYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi + %40 BIST-KYD DİBS KISA Endeksi + %5 BISTKYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) Endeksi + %10 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: 31/12/2022’ye kadar yıllık yüzde 0,49, 1/01/2023’ten itibaren 0,48 olarak uygulanacak.
* Portföy Yöneticisi: Yapı Kredi Portföy
* Risk Değeri: 3
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören Tl bazındaki kamu ve özel sektör tahvilleri gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendiriliyor. İşlem gerçekleşmemesi halinde en son gerçekleşen getiri oranının değerleme gününe ilerletilmesiyle varlık fiyatları hesaplanıyor. Vadeli mevduat ise bileşik faiz oranı kullanılarak, faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendiriliyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/KOE