Garanti Emeklilik Mutlak Getiri Hedefli Değişken EYF 12 Haziran 2022 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü açısından bireysel emeklilik sisteminin on ikinci büyük fonu. Portföyü 5,540 milyon liraya ulaşan fonun 548,244 katılımcısı bulunuyor. Yıllık bazda yüzde 26 getiri sağlayan fon, Garanti Emeklilik’in ikinci en büyük fonu olarak görünüyor.
*Portföy Yapısı: Fon Portföyünün yüzde 22’si devlet tahvillerinden, yüzde 17’si özel sektör tahvillerinden, yüzde 11’i kamu dış borçlanma araçlarından, yüzde 9’u hisse senetlerinden, yüzde 9’u da yabancı borsa yatırım fonlarından oluşuyor. Fonun varlık dağılımında hem TL cinsi hem de yabancı para cinsi varlıklara yer verilmiş olması, dövizdeki yukarı yönlü hareketlerden olumlu etkilenmesini sağlıyor.
*Alım-Satım: Katılımcılar için BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen alım emirleri; talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilk iş gününde yerine getiriliyor. Satımda ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13,30’a kadar verilen satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getiriliyor.
*Fonun Eşik Değeri: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi’dir.
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
*Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy
*Risk Değeri:4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Kamu ve özel borçlanma araçları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatlardan; (İşlem gerçekleşmediğinde en son gerçekleşen fiyatlar iç verim oranından son güne ilerletilerek değerleme fiyatı bulunur.) hisse senetleri Borsa İstanbul’da oluşan kapanış fiyatlarından değerlendiriliyor. Yabancı para cinsinden borçlanma araçları ve hisse senetleri değerlendirilirken TCMB döviz alım kurundan hesaplama yapılıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/GHT