Türkiye Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. (Dolar 0-5 yıl Vadeli) Fonu 11 Ocak 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 46.sırada yer alıyor. 1,589 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 130,013 kişi yatırım yapmış. Sistemdeki 22 adet kamu dış borçlanma araçları fonu arasında portföy büyüklüğü açısından dokuzuncu sırada iken getiri açısından üçüncü sırada yer alıyor. Yıllık bazda fonun getirisi yüzde 77’e ulaşmış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 91’i kamu dış borçlanma araçlarından, yüzde 8’i girişim sermayesi yatırım fonları katılma paylarından oluşuyor. Fonun portföyündeki kamu dış borçlanma araçlarının ağırlığı, getirisinin dövizdeki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
*Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk işgünü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yerine getirilir. Saat 11’den sonra verilen alım-satım talimatları bir sonraki gün verilmiş varsayılır.
*Fonun karşılaştırma ölçütü: %10 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi ve %90 BISTKYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) Endeksi
*Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
*Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
*Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
*Portföy Değerleme: Fon Portföyündeki Borsa İstanbul’da işlem görmeyen dolar ve Euro bazlı kamu dış borçlanma araçları ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarının değerlemesinde ana veri kanalı olan Reuters (alınamaması durumunda Bloomberg)’dan 16,15-16,30 saatleri arasında temiz fiyat olarak alış-satış kotasyonlarının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat değerleme tarihine kadar birikmiş kupon faizinin temiz fiyat üzerine eklenmesiyle bulunur. Değerleme gününde işlem olmaması halinde bir önceki değerleme fiyatı iç verim oranından ilerletilerek değeri hesaplanır.
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları piyasasında işlem gören borçlanma araçları gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatın TCMB Merkez Bankasının alış kuruyla çarpılmasıyla değerlendirilir. İşlem oluşmadığında ise en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesi ve TCMB alış kuruyla çarpılmasıyla değerlendirilir.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/HHG
