Türkiye Hayat Emeklilik BİST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu 2 Aralık 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 112.sırada yer alıyor. 739 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 45,084 kişi yatırım yaparken yıllık bazda yüzde 175 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 76’sı yerli hisse senetlerinden, yüzde 15’i borsa yatırım fonlarından oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %75 BIST 100-30 Getiri Endeksi + %15 BIST TUM-100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri ve borsa yatırım fonları kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/HHB