BNP Paribas Cardif Hisse Senedi Fonu 7 Ekim 2022 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 88.sırada yer alıyor. 2,592 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip fona 34,606 kişi yatırım yapmış. Sistemin portföy büyüklüğü açısından sekizinci büyük hisse senedi fonu olup, yıllık bazda yüzde 180 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 93’ü yerli hisse senetlerinden, yüzde 3’ü yatırım fonu katılma paylarından, yüzde 3’ü de takasbank para piyasası işlemlerinden oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST-100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: TEB Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/BPH