Katılım Em. ve Hayat Altın Katılım EYF 30 Aralık 2021 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 1,622 milyon portföy büyüklüğü ile kırbirinci sırada yer alıyor. Katılım Emekliliğin sistemdeki en büyük fonu iken, altın fonları arasında portföy büyüklüğü açısından yedinci sırada. 244,459 kişinin yatırım yaptığı fon yıllık bazda yüzde 59 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fonun portföyünün yüzde 80’i kamu tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından, %19’u külçe altından oluşuyor. Fon katılımcılara faizsiz getiri sağlıyor. Portföyündeki kıymetli madenler ve bunlara endeksli varlıklar nedeniyle altının uluslararası piyasalardaki ons fiyatı ve dolar/TL paritesinin riskini taşıyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden yerine getirilerek, bedeli talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde ödenir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: (BIST KYD Altın Fiyat Endeksi (Ağırlıklı ortalama değer) * (% 90) + (BIST KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL* (% 5) + (BIST KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi* (% 5)
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,09
* Portföy Yöneticisi: KT Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki altına bağlı kira sertifikaları Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilerek, getirisi iç verim oranından bir sonraki iş gününe ilerletilmekte, fiyat oluşmadığında iç verim oranından ilerlenilerek değerleme fiyatı bulunmaktadır. Külçe altın Borsa İstanbul’da ilan edilen USD/ONS ağırlıklı ortalama fiyatından değerlendirilmektedir.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/KEF
