Türkiye Hayat Emeklilik Dengeli Değişken EYF 23 Eylül 2021 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 35.sırada iken değişken fonlar arasında 7.sırada yer alıyor. 1,572 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 578,130 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 21 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 35’i hisse senedi, yüzde 19’u borsa yatırım fonları katılma payları, yüzde 16’sı finansman bonosu, yüzde 9’u özel sektör tahvilinden oluşuyor. Portföydeki hisse senedi ve borsa yatırım fonu ağırlığı fonun fiyatını hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalara karşı duyarlı hale getirirken, yaklaşık yüzde 45’i oluşturan faize dayalı yatırım araçları sabit getiri sağlayarak volatiliteyi dengeliyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Saat 11’den sonra verilen alım-satım talimatları bir sonraki gün verilmiş varsayılır.
* Fonun eşik değeri: %75 BİST-KYD DİBS 547 Gün Bono Endeksi + %25 BİST 100 Getiri Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,23
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fon portföyündeki hisse senetleri borsadaki kapanış fiyatlarından değerlendirilirken, borsa yatırım fonları değerleme gününde açıklanan fiyattan hesaplamaya tabi tutuluyor. Devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve finansman bonolarından Borsa İstanbul’da işlem görenler, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesi yoluyla değerlendiriliyor. Portföydeki repo ve ters repoların değeri en son işlem günündeki iç verim oranıyla, vadeli mevduat ise bileşik faiz oranı kullanılarak, tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle hesaplanıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/ZHE
