Agesa Emeklilik Hisse Senedi Fonu 26 Ağustos 2021 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 31.sırada yer alıyor. 1,661 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 372,609 kişi yatırım yapmış. Sistemin en büyük hisse senedi fonu olup, yıllık bazda yüzde 43 getiri sağlamış.
Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 95’i hisse senetlerinden oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor. İçtüzüğe göre portföyün %20’sine kadar yabancı hisse senetlerine yatırım yapılabiliyor. Bu durumda kurdaki dalgalanmalar da fonun getirisini etkileyebiliyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,18
* Portföy Yöneticisi: Ak Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Portföydeki yabancı hisse senetlerinin değeri Bloomberg ekranından alınan kapanış fiyatlarının TCMB döviz alış kurundan değerlendirilmesiyle hesaplanıyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AEH
