Türkiye Hayat Emeklilik VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 9 Eylül 2021 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 33.sırada yer alıyor. 1,630 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 187.456 kişi yatırım yapmış. Bireysel emeklilik sistemindeki dış borçlanma araçları fonları arasında portföy büyüklüğü açısından 6.sırada olan fonun yıllık getirisi yıllık yüzde 24 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 83’ü yüzde 84’ü kamu dış borçlanma araçlarından yani eurobondlardan, yüzde 7’si kira sertifikalarından oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %70 oranında BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %15 oranında BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi, %10 oranında BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 5
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföye dahil edilen yurtdışında ihraç edilen kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarının değerlemesinde ana veri dağıtım kanalı olan Reuters’dan, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda ise alternatif veri dağıtım kanalı olan Bloomberg’den Türkiye saatine göre 16:15 ile 16.30 saatleri arasında temiz fiyat olarak ilgili kıymetin alış/satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon faizinin eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satış fiyat kotasyonları oluşmamış kıymetlerin değerleme fiyatı ise, bir önceki değerleme fiyatının son değerleme tarihindeki iç verim oranı (işlemiş faizin eklenmesi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla bulunur.
Fonun portföyünde yer alan ve Borsa İstanbul’da işlem gören kamu dış borçlanma araçları ve kira sertifikaları gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatın TCMB alış kuruyla çarpılmasıyla bulunacak fiyattan değerlendirilir. İşlem oluşmadığında ise en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesiyle bulunacak değerin TCMB alış kuruyla çarpılmasıyla yapılır.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VET
