Anadolu Hayat Em. Özel Sektör Borçlanma Araçları EYF 1 Temmuz 2021 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında 1,833 milyon portföy büyüklüğü ile yirmi sekizinci sırada yer alıyor. 200,661 kişi fona yatırım yapmış. Fon; sistemdeki özel sektör borçlanma araçları fonlarının en büyüğü. Yıllık bazda getirisi yüzde 13.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün, yüzde 59’u finansman bonolarından, yüzde 31’i özel sektör tahvillerinden oluşuyor. Fon, katılımcılarına faiz getirisi sağlarken, faizlerin düşüş dönemlerinde getirisi artıyor. Faizlerin yükseliş döneminde ise getiri azalıyor. Diğer yandan özel sektör borçlanma araçlarının kamu borçlanma araçlarına göre riskinin daha yüksek olduğu kabul ediliyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,85
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 2
*BEFAS: İşlem Görüyor
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki özel sektör tahvilleri ve finansman bonolarından Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görenler, gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler en son işlem gördüğü değerin son güne ilerletilmesiyle bulunacak fiyattan değerlendirilir.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AHC
