Allianz Hayat Em. Hisse Senedi EYF 23 Ocak 2023 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 7,767 milyon portföy büyüklüğü ile onuncu sırada yer alıyor. Sistemdeki hisse senedi fonlarının içinde portföy büyüklüğü açısından en büyük fon. Halihazırda fona 161,230 kişi yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 190 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon portföyünün yüzde 94’ü hisse senetlerinden oluşurken, yüzde 5’i repo-ters repo olarak tutuluyor. Portföydeki hisse senetlerinin ağırlığı, piyasanın yükseliş dönemlerinde getirinin de artmasını sağlıyor. Ancak aynı şekilde hisse senedi piyasalarının düşüş dönemlerinde fonun getirisi olumsuz etkileniyor.
* Alım-Satım: BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Satımda ise BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Alım ve satımda saat 11’den sonra verilen talimatlar bir sonraki işgünü verilmiş olarak kabul edilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2
* Portföy Yöneticisi: HSBC Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Portföydeki hisse senetlerinin değerlemesinde Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleşen kapanış fiyatları kullanılır. Repo-ters repoların değerlendirilmesinde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görenler, ağırlıklı ortalama fiyattan, işlem görmeyenler, son işlem gördüğü fiyatın iç verim oranından son güne ilerletilmesiyle hesaplanır.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AZH