Türkiye Hayat Em. VEM Katkı EYF 27 Ekim 2021 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 38.sırada iken, devlet katkısı fonları arasında 5.sırada yer alıyor. 1,522 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip olan fona 608,073 kişi yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 7 seviyesinde.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 80’i devlet tahvilleri, yüzde 16’sı hisse senetlerinden oluşuyor. Mevzuat gereği portföyde bulunması gereken devlet tahvilleri faizlerin yükseliş dönemlerinde risk oluşturuyor. Yine mevzuat gereğince en az yüzde 10 seviyesinde bulunması gereken hisse senetleri ile portföyün risk seviyesi artarken, getiri beklentisi de artmaktadır.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise; BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %80 BIST-KYD DIBS Uzun Endeksi, %10 BISTKYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi, %10 BIST 100 Getiri Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 0,365
* Portföy Yöneticisi: Ziraat Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görmüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki devlet tahvilleri Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyattan değerlendirilip, fiyat oluşmadığında iç verim oranından ilerlenilerek değerleme fiyatı bulunuyor. Hisse senetleri ise Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleşen kapanış fiyatlarından değerlendiriliyor.
Güncel veriler için: https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/VEI
